لو أنت صاحب شركة وبتقول:
"المبيعات عندي بتزيد كل سنة، لكن في الآخر مش شايف زيادة حقيقية في الأرباح."

فأنت هنا محتاج تبص على الموضوع بشكل مختلف.

زيادة المبيعات في حد ذاتها مش معناها إن الشركة بتتحسن ماليًا. ممكن تبيع أكثر، لكن هامش الربح يقل، أو المصروفات تزيد، أو العملاء يتأخروا في السداد، وفي النهاية تلاقي إن المجهود زاد لكن النتيجة المالية تقريبًا زي ما هي.

طيب المشكلة ممكن تكون فين؟

خلينا نفترض إن شركتك كانت بتبيع بـ 2 مليون ريال، وبعد فترة وصلت المبيعات إلى 3 ملايين ريال.

من الطبيعي إنك تتوقع إن الأرباح زادت بشكل واضح.

لكن لو تكلفة البضاعة والخدمات ارتفعت، والرواتب زادت، والإيجارات والمصاريف التشغيلية زادت، بالإضافة إلى خصومات كبيرة للعملاء، ممكن تلاقي إن الزيادة في المبيعات لم تنعكس بنفس النسبة على الأرباح.

وهنا أول سؤال في الاستشارة يكون:

هل شركتك بتبيع أكثر، ولا بتكسب أكثر؟

الفرق بين الاثنين مهم جدًا.

ممكن يكون عندك منتج مبيعاته عالية جدًا، لكنه بهامش ربح ضعيف.

وفي المقابل، منتج آخر مبيعاته أقل، لكنه يحقق ربحًا أفضل.

لو أنت بتقيس أداء الشركة بالمبيعات فقط، ممكن تفضل تزود مبيعات منتج لا يحقق لك العائد المطلوب.

عشان كده، تحليل الربحية حسب المنتج أو الخدمة أو الفرع ممكن يكشف لك حاجات مش واضحة في التقارير العادية.

وماذا عن المصروفات؟

في شركات كثيرة، المشكلة مش في ضعف المبيعات أصلًا.

المشكلة إن المصروفات بتكبر أسرع من الإيرادات.

مثلاً، لو المبيعات زادت 15%، لكن المصروفات التشغيلية زادت 25%، فأنت محتاج تعرف بالضبط إيه اللي تسبب في الزيادة.

هل عدد الموظفين زاد بدون زيادة مقابلة في الإنتاج؟

هل تكلفة الموردين ارتفعت؟

هل فيه مصروفات إدارية ممكن تتراجع؟

هل الشركة بتدفع مقابل خدمات أو اشتراكات مش بتستخدمها بشكل فعلي؟

كل سؤال من دول ممكن يغيّر شكل التحليل المالي للشركة.

والتحصيل له دور كبير

فيه نقطة أصحاب الشركات أحيانًا بيتجاهلوها: المبيعات مش معناها إن الفلوس دخلت البنك.

لو بعت بـ 3 ملايين ريال، لكن العملاء لسه عليهم مليون ريال، فالشركة حققت مبيعات، لكن جزء من السيولة لسه خارج الشركة.

وده ممكن يعمل ضغط على دفع الرواتب والموردين والمصاريف، حتى لو قائمة الدخل بتظهر أرباح.

لذلك، الاستشارة المالية الجيدة ما تبصش على رقم المبيعات وحده.

لازم تشوف معاه:

لو الأرقام دي اتقريت مع بعض، الصورة بتكون أوضح بكثير.

طيب تعمل إيه لو لقيت المشكلة؟

ما تبدأش مباشرة في تقليل المصروفات أو رفع الأسعار.

الأفضل الأول تعرف مصدر المشكلة.

ممكن يكون الحل في إعادة تسعير بعض المنتجات، أو تحسين التحصيل، أو التفاوض مع الموردين، أو مراجعة المصروفات، أو إعادة توزيع الموارد بين الأنشطة، أو تحسين إدارة التدفقات النقدية.

وهنا بيظهر دور الاستشارات المالية.

الاستشارة مش مجرد إن حد يبص على الأرقام ويقول لك "المصاريف عالية".

المطلوب إن البيانات تتحول إلى قرارات واضحة تساعدك تعرف: إيه اللي يكسب؟ إيه اللي بيستهلك فلوس؟ وإيه اللي محتاج يتغير؟

لو شركتك بتكبر لكن الأرباح مش بتتحرك بنفس الاتجاه، فالمشكلة محتاجة تحليل مالي حقيقي، مش مجرد متابعة رقم المبيعات.

أسئلة سريعة

هل زيادة المبيعات تعني زيادة الأرباح؟

لا. الربح يتأثر بالتكاليف والمصروفات وهامش الربح والتحصيل وعوامل مالية أخرى.

هل ممكن الشركة تكون مربحة وعندها أزمة سيولة؟

نعم. خصوصًا عندما تكون نسبة كبيرة من المبيعات آجلة والعملاء لم يسددوا مستحقاتهم بعد.

متى أحتاج استشارة مالية؟

عندما تكون الأرقام موجودة لكنك لا تعرف سبب تغير الأرباح، أو عند التوسع، أو إعادة التسعير، أو دراسة مشروع جديد، أو وجود ضغط في السيولة والتكاليف.

تواصل معنا

ابدأ اليوم في تأسيس شركتك أو تحويلها القانوني مع فريق RBA واستفد من خبراتنا في جميع مراحل تأسيس الأعمال.

الفروع:

الفرع الرئيسي: الرياض - طريق الملك عبدالله - حي المغرزات

جدة: طريق الأمير سلطان - حي المحمدية

الخبر: طريق الملك سعود بن عبدالعزيز - حي النورس

المدينة المنورة: حي الوبرة - طريق السلام - مبني رقم 4271

ساعات العمل:

من الأحد إلى الخميس

8:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً

صفحة الخدمات:
https://riyadhaudit.com/Services

صفحة التواصل:
https://riyadhaudit.com/home/landingpage